EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               90.877,74
20/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004122/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO                              412201                                                          431,94
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004144/NE /04/C02258/EMBRAPOR EMPRE                              414404                                                        4.997,38
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004268/NE /01/C06953/FERNANDO APARE                              426801                                                          986,54
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004259/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA                              425901                                                        2.527,33
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004264/NE /01/C05680/SKALL IND E CO                              426401                                                        1.116,26
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP EXTINTORES PINHAIS                                                          305880                                                          141,02
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000303                              25.184,62
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR CARTAO DE DEBITO                                                            305879                                 44,82
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305879                                  1,98
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305880                                  0,99
            Total do Dia   20/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                          25.232,41                 10.200,47
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 75.845,80
21/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003895/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO                               389503                                                        1.043,31
            Total do Dia   21/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                     1.043,31
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               76.889,11



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                     25.232,41                 11.243,78
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               76.889,11
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     25.232,41                 11.243,78
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                7.459,17
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                3.643,59
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                  --------------------------------------------------------->                                                  141,02
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     25.184,62
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                         47,79
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               76.889,11




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21/01/2026 - 09:56      003/001 - BIAG    RMB405.REL1376845a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   20/01/2026 a 21/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM