EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 637,40 21/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21115A.RET 85615 173.842,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135772/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13577201 6.912,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135854/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13585401 22.846,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136840/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13684001 642,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136866/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13686601 1.112,66 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEV MERCADO PAGO 438 599,99 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 438 5.433,30 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 438 236.070,15 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001463 446.739,75 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 438 80,42 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 446.820,17 447.460,30 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2,73 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 446.820,17 447.460,30 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 2,73 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 722.084,21 21/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 438 2,85 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 438 236.070,15 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 236.070,15 2,85 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 486.016,91 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 236.070,15 2,85 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 486.016,91 Total Geral ---------------------------------------------------------> 682.890,32 447.463,15 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 205.356,86 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 2,85 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 6.033,29 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 236.070,15 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 446.739,75 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 80,42 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 236.070,15 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 486.019,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/11/2025 - 09:24 001/001 - BIAG RMB405.REL1361978a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 21/11/2025 a 24/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM