EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                           637,40
21/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN21115A.RET                                                  85615                                                   173.842,99
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135772/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13577201                                                       6.912,95
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135854/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13585401                                                      22.846,18
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136840/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13684001                                                         642,08
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136866/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13686601                                                       1.112,66
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEV MERCADO PAGO                                                                       438                                                     599,99
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP CARLU                                                                              438                                                   5.433,30
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001463                         446.739,75
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      438                           80,42
            Total do Dia   21/11/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     446.820,17                 211.390,15
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                     236.067,42                       0,00



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                            446.820,17                 211.390,15
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                            236.067,42
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                                         722.084,21
21/11/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   438                                                                              2,85
           Total do Dia     21/11/2025                            --------------------------------------------------------->                                                                             2,85
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               722.087,06



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  2,85
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            722.087,06
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 446.820,17                 211.393,00
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            205.356,86
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  2,85
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              6.033,29
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 446.739,75
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      80,42
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            486.019,64




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24/11/2025 - 09:23      001/001 - BIAG    RMB405.REL1361978a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   21/11/2025 a 24/11/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM