EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,99
21/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335971911202514820.ret                                   80942                                                                  10.658,01
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     438                                           2,91
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               438                                      10.655,10
            Total do Dia   21/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     10.658,01                 10.658,01
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,99                      0,00
24/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335992111202514926.ret                                   85541                                                                   3.776,37
            Total do Dia   24/11/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                3.776,37
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                3.775,38



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        10.658,01                 14.434,38
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   3.775,38
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    29.154,28
21/11/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             438                                                                   10.655,10
           Total do Dia     21/11/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  10.655,10
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               39.809,38



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            10.655,10
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            39.809,38
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  10.658,01                 25.089,48
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            14.434,38
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            10.655,10
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       2,91
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  10.655,10
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            43.584,76




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2025 - 09:05      001/001 - BIAG    RMB405.REL1361978a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   21/11/2025 a 24/11/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM