EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 09/10/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 386 10,17 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 386 1.501,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431633810202514821.ret 84930 1.511,26 Total do Dia 09/10/2025 ---------------------------------------------------------> 1.511,26 1.511,26 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 10/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431634910202514707.ret 85928 14.719,81 Total do Dia 10/10/2025 ---------------------------------------------------------> 14.719,81 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 14.719,81 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.511,26 16.231,07 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 14.719,81 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 4.176,35 09/10/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 386 1.501,09 Total do Dia 09/10/2025 ---------------------------------------------------------> 1.501,09 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.677,44 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.501,09 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5.677,44 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.511,26 17.732,16 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 16.231,07 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 1.501,09 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 10,17 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 1.501,09 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 20.397,25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/10/2025 - 09:06 001/001 - BIAG RMB405.REL1359161a7-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 09/10/2025 a 10/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM