EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 153.765,76 22/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DPS/000003624/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 362403 882,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003755/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 375501 730,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003890/NE /01/C05592/R H B SERVICOS 389001 403,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003893/NE /01/C05733/WESS COMERCIO 389301 98,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003894/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 389401 660,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003900/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A 390001 831,00 Total do Dia 22/10/2025 ---------------------------------------------------------> 3.605,67 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 157.371,43 23/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003725/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 372501 606,51 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003743/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA 374301 1.683,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003754/NE /01/C05205/POSSERT COMUNI 375401 454,05 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003891/NE /01/C02052/DONISETE DA SI 389101 342,50 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003892/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 389201 252,84 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003896/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 389601 1.042,06 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003898/NE /01/C05458/MARCOS DE LIMA 389801 193,52 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003899/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI 389901 150,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001255/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN 125501 549,06 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003594/NE /02/C01173/RGR CONSTRUTOR 359402 1.711,03 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305829 24,31 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305829 2,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305829 198,08 Total do Dia 23/10/2025 ---------------------------------------------------------> 225,36 6.985,12 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 164.131,19 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 225,36 10.590,79 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 164.131,19 Total Geral ---------------------------------------------------------> 225,36 10.590,79 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 6.349,78 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.980,92 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.260,09 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 225,36 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 164.131,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/10/2025 - 10:11 003/001 - BIAG RMB405.REL1358357a6-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 22/10/2025 a 23/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM