EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 154.403,29 11/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004239/NE /01/C04228/TERRA BRASILIS 423901 738,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004375/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA 437501 156,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004380/NE /01/C02492/SCI SISTEMAS D 438001 525,74 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004372/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P 437201 176,56 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305892 1,98 Total do Dia 11/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1,98 1.597,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 155.998,60 12/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000001291/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN 129101 883,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000001292/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN 129201 1.644,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004189/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA 418902 1.211,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004314/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS 431401 824,01 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004378/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 437801 923,34 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004383/NE /01/C01418/SAMUEL DE SOUZ 438301 3.485,08 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004238/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D 423801 990,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001/000002026/014/O00021/DIVISAO DE LUCROS FRA 9000001 40.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305893 36,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305893 0,99 Total do Dia 12/02/2026 ---------------------------------------------------------> 40.037,96 9.963,94 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 125.924,58 13/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004250/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 425001 1.257,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004387/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 438701 893,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004393/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 439301 1.222,98 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004390/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR 439001 1.120,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO 305894 263,73 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004243/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO 424301 1.299,90 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004245/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE 424501 240,56 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000308 21.220,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000309 11.179,63 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000311 103,94 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305894 4,95 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305894 6,32 Total do Dia 13/02/2026 ---------------------------------------------------------> 32.514,85 6.298,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 99.708,47 18/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004178/NE /03/C05211/ORION CHROME P 417803 3.986,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004202/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA 420202 527,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004241/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA 424101 1.684,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004254/NE /01/C05211/ORION CHROME P 425401 1.703,41 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004325/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 432501 552,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004399/NE /01/C07031/MARIO XAVIER D 439901 1.069,41 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004400/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 440001 806,09 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000004244/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA 424401 991,68 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004388/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 438801 279,76 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004389/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P 438901 234,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004015/NE /03/C00436/LILIANA CABRAL 401503 1.044,80 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004258/NE /01/C06907/ERICK FELICIO 425801 1.018,99 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004263/NE /01/C07093/EXTINTORAMA CO 426301 489,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004265/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 426501 652,95 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000310 1.623,47 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305895 10,44 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305896 2,97 Total do Dia 18/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.636,88 15.041,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 113.112,83 19/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004267/NE /01/C05211/ORION CHROME P 426701 6.027,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004270/NE /01/C01702/REFORMADORA DE 427001 997,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004342/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 434201 693,01 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004408/NE /01/C07452/ALEXANDER ROGE 440801 104,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004414/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 441401 244,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004414/NE /02/C04606/EXTINTORES PIN 441402 209,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004415/NE /01/C03125/MADEGRAL IND 441501 1.133,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004417/NE /01/C91181/CASA DE RODA I 441701 1.072,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004409/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 440901 386,75 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305897 1,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305897 8,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305897 26,31 Total do Dia 19/02/2026 ---------------------------------------------------------> 37,28 10.869,71 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 123.945,26 20/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004256/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 425601 651,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004299/NE /01/C05166/SINALCEU SINAL 429901 859,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004413/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 441301 209,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004421/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 442101 247,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004425/NE /01/C01618/VALMIR GOMES D 442501 54,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004428/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 442801 389,08 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004407/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 440701 571,96 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004412/NE /01/C00061/S.L.J. REPRESE 441201 158,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004271/NE /01/C92542/LOJA DO RADIAD 427101 569,68 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004274/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 427401 473,65 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004276/NE /01/C05639/JOAO CARLOS TE 427601 228,76 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000312 37.120,97 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/2026 - 17:20 003/001 - BIAG RMB405.REL1356292a4-17 Pag 1 /2 EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000313 21.288,21 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305898 6,93 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 58.416,11 4.414,85 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 69.944,00 23/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004241/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA 424102 1.684,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004275/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 427501 963,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004277/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 427702 707,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004289/NE /01/C05211/ORION CHROME P 428901 553,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004290/NE /01/C05211/ORION CHROME P 429001 763,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004304/NE /01/C05211/ORION CHROME P 430401 4.982,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004325/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO 432502 552,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004429/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 442901 583,62 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004431/NE /01/C05592/R H B SERVICOS 443101 1.864,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004435/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA 443501 230,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004437/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI 443701 743,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004440/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO 444001 339,47 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004441/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO 444101 43,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004442/NE /01/C05529/ALEXANDRO BUEN 444201 934,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004427/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 442701 457,07 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004291/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO 429101 1.140,68 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305899 4,95 Total do Dia 23/02/2026 ---------------------------------------------------------> 4,95 16.543,88 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 86.482,93 24/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004248/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 424801 1.352,34 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004295/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 429502 1.004,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004301/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 430101 1.151,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004302/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 430201 1.276,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004305/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 430501 317,94 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004444/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 444401 2.185,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004448/NE /01/C02392/RAIMULDO DOS S 444801 590,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004449/NE /01/C07376/EXTINBRAS EXTI 444901 297,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004454/NE /01/C02043/ALDENY RODRIGU 445401 392,70 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004455/NE /01/C02393/REUSE ESTACION 445501 793,36 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004433/NE /01/C05239/INJEPLAST IND 443301 333,82 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004438/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P 443801 114,32 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004450/NE /01/C02030/CARLOS HENRIQU 445001 54,03 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305900 0,99 Total do Dia 24/02/2026 ---------------------------------------------------------> 0,99 9.864,89 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 96.346,83 25/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004307/NE /01/C05211/ORION CHROME P 430701 777,60 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001284/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN 128401 311,09 Total do Dia 25/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.088,69 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 97.435,52 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 132.651,00 75.683,23 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 97.435,52 Total Geral ---------------------------------------------------------> 132.651,00 75.683,23 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 57.670,70 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 2.498,43 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 6.788,94 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 8.725,16 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 132.536,23 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 114,77 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 97.435,52 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/2026 - 17:20 003/001 - BIAG RMB405.REL1356292a4-17 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 2 / 2 Periodo: 11/02/2026 a 25/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM