EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,02 24/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337222302202621128.ret 85522 57.082,20 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANF BANCO DO BRASIL MATRIZ 578 20.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000559 70.596,23 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 579 10,10 Total do Dia 24/02/2026 ---------------------------------------------------------> 70.606,33 77.082,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.475,89 25/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337242402202614821.ret 90347 2.034,98 Total do Dia 25/02/2026 ---------------------------------------------------------> 2.034,98 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.510,87 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 70.606,33 79.117,18 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 8.510,87 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 11.215,47 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 11.215,47 Total Geral ---------------------------------------------------------> 70.606,33 79.117,18 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 59.117,18 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 20.000,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 70.596,23 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 10,10 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 19.726,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/2026 - 09:33 001/001 - BIAG RMB405.REL1356230a11-0 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 24/02/2026 a 25/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM