EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                   0,02
13/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337121202202614923.ret                                   90007                                                                  2.159,42
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     569                                           1,01
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               569                                       2.158,41
            Total do Dia   13/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      2.159,42                 2.159,42
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                     0,02



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         2.159,42                 2.159,42
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                      0,02
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               1.882,92
13/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             569                                                                   2.158,41
           Total do Dia     13/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  2.158,41
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               4.041,33



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            2.158,41
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            4.041,33
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   2.159,42                 4.317,83
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            2.159,42
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            2.158,41
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       1,01
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   2.158,41
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            4.041,35




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18/02/2026 - 09:37      001/001 - BIAG    RMB405.REL1344177a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag    1 /1
Periodo:   13/02/2026 a 18/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM