EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 124.430,52 02/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004360/NE /01/C02609/A FRAZON COM A 436001 430,53 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004479/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 447901 12.751,77 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004485/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 448501 617,19 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004489/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 448901 278,88 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004318/NE /01/C01088/WG EXTINTORES 431801 669,61 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004323/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR 432301 1.120,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MONTE ALEGRE 305904 1.050,24 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305904 1,98 Total do Dia 02/03/2026 ---------------------------------------------------------> 1,98 16.918,72 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 141.347,26 03/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004328/NE /01/C05211/ORION CHROME P 432801 8.681,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004356/NE /01/C00898/BUZZI IND COM 435601 650,45 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004491/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 449101 2.207,25 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004492/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF 449201 610,83 Total do Dia 03/03/2026 ---------------------------------------------------------> 12.149,93 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 153.497,19 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1,98 29.068,65 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 153.497,19 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1,98 29.068,65 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 25.617,47 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 610,83 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.790,11 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 1.050,24 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,98 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 153.497,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03/03/2026 - 10:17 003/001 - BIAG RMB405.REL133555a5-101 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 02/03/2026 a 03/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM