EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,94
21/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335532010202515121.ret                                   90311                                                                   6.829,98
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135122/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13512201                                                                       451,44
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     399                                           3,88
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               399                                       7.277,54
            Total do Dia   21/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      7.281,42                  7.281,42
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,94                      0,00
22/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335552110202514826.ret                                   84744                                                                   2.182,49
            Total do Dia   22/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                2.182,49
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                2.180,55



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         7.281,42                  9.463,91
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.180,55
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    63.966,19
21/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             399                                                                    7.277,54
           Total do Dia     21/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   7.277,54
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               71.243,73



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             7.277,54
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            71.243,73
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   7.281,42                 16.741,45
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             9.463,91
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             7.277,54
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       3,88
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   7.277,54
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            73.424,28




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22/10/2025 - 08:59      001/001 - BIAG    RMB405.REL1334921a6-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   21/10/2025 a 22/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM