EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
21/10/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     399                                          14,49
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               399                                       4.092,31
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316412010202515215.ret                                   90242                                                                  4.106,80
            Total do Dia   21/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      4.106,80                 4.106,80
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                     0,00



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         4.106,80                 4.106,80
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    1.565,86
21/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     399                                                                       0,03
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             399                                                                   4.092,31
           Total do Dia     21/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  4.092,34
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               5.658,20



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            4.092,34
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            5.658,20
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.106,80                 8.199,14
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            4.106,80
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                0,03
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            4.092,31
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      14,49
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   4.092,31
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            5.658,20




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22/10/2025 - 08:55      001/001 - BIAG    RMB405.REL1334921a6-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag    1 /1
Periodo:   21/10/2025 a 22/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM