CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                            REALFIX COLOMBO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                       1000                             000000000000000000
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    6.175,70
23/10/2025  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO                                                                       403                                                                     100,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO - PALMAS                                                          403                                             13,20
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO                                                                       403                                             73,30
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO CONSERTO PNEU SAVEIRO                                                               403                                            120,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON - ASSISTENCIA OUTLET ESTACIONAMENTO                                        403                                             15,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO LUIS GER COML - GASOLINA VIRTUS                                                     403                                            100,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO VALE TRANSPORTE ZILDA                                                               403                                             12,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO                                                                                 403                                          1.000,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO LAVAGEM DO CAMINHAO E ALMOCOS                                                 403                                            250,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO FRANCIELLE                                                                          403                                          1.000,00
            Total do Dia   23/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                         2.583,50                   100,00
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                             0,00                 3.692,20



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                   2.583,50                   100,00
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            3.692,20
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                   2.583,50                   100,00
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                 --------------------------------------------------------->                                              100,00
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                 --------------------------------------------------------->                   2.583,50
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            3.692,20




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23/10/2025 - 17:43       001/001 - BIAG    RMB405.REL1334921a25-1 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   23/10/2025 a 23/10/2025        Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM