EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 4.180,69 0,00 02/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02036A.RET 84034 144.184,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137780/NE /03/C02223/LEANDRO CORREI 13778003 531,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138634/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13863401 3.481,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138638/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13863801 645,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138640/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D 13864001 588,48 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 586 788,05 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 586 4,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001567 91.051,13 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 586 34,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 586 56.477,92 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020785/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR 2078501 1.519,43 Total do Dia 02/03/2026 ---------------------------------------------------------> 147.563,35 151.744,55 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,51 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 147.563,35 151.744,55 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 0,51 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 100.188,86 02/03/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 586 0,33 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA 586 56.477,92 Total do Dia 02/03/2026 ---------------------------------------------------------> 56.478,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 156.667,11 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 56.478,25 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 156.667,11 Total Geral ---------------------------------------------------------> 147.563,35 208.222,80 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 150.951,60 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 0,33 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 792,95 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 56.477,92 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 91.051,13 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 34,30 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 56.477,92 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 156.667,62 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/03/2026 - 09:54 001/001 - BIAG RMB405.REL133457aa5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 02/03/2026 a 03/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM