EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 24/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 579 14.982,35 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 579 16,95 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANF BANCO DO BRASIL MATRIZ 578 20.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317262302202621233.ret 85501 5.034,60 Total do Dia 24/02/2026 ---------------------------------------------------------> 20.016,95 20.016,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 25/02/2026 128-DEBITO TRANSF. 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INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 584 1.329,38 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.453,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 14.982,35 3.698,28 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.453,80 Total Geral ---------------------------------------------------------> 38.714,53 35.888,95 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 17.208,32 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 18.680,63 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 33,90 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 38.680,63 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 12.912,29 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/03/2026 - 08:55 001/001 - BIAG RMB405.REL133457aa5-08 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 24/02/2026 a 03/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM