EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 02/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 530 26,72 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 530 4.278,69 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317123001202615134.ret 100241 4.305,41 Total do Dia 02/02/2026 ---------------------------------------------------------> 4.305,41 4.305,41 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 03/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 532 9,04 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 532 8.692,35 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431713202202620208.ret 84833 8.701,39 Total do Dia 03/02/2026 ---------------------------------------------------------> 8.701,39 8.701,39 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 04/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 534 12.499,58 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431714302202614817.ret 85523 12.499,58 Total do Dia 04/02/2026 ---------------------------------------------------------> 12.499,58 12.499,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 05/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 536 25.243,81 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 536 2,26 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS 536 232,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 536 37.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431715402202615010.ret 84939 11.990,75 Total do Dia 05/02/2026 ---------------------------------------------------------> 37.234,56 37.234,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 06/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 547 7,91 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 547 432,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431716502202615011.ret 84448 440,33 Total do Dia 06/02/2026 ---------------------------------------------------------> 440,33 440,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 09/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 554 2,26 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 554 6.705,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431717602202615009.ret 91333 6.707,34 Total do Dia 09/02/2026 ---------------------------------------------------------> 6.707,34 6.707,34 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 10/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 556 8.561,18 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 555 20.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431718902202615427.ret 90418 11.438,82 Total do Dia 10/02/2026 ---------------------------------------------------------> 20.000,00 20.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 11/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 557 10,17 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 557 10,17 Total do Dia 11/02/2026 ---------------------------------------------------------> 10,17 10,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 12/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 558 2,26 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 558 33,57 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRASF PARA BANCO DO BRASIL MATR 558 9.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317201102202622046.ret 90306 9.035,83 Total do Dia 12/02/2026 ---------------------------------------------------------> 9.035,83 9.035,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 13/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 569 6,78 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 569 3.097,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317211202202615009.ret 85928 3.104,05 Total do Dia 13/02/2026 ---------------------------------------------------------> 3.104,05 3.104,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 18/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 570 18,78 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 570 19.500,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317221302202615115.ret 95141 19.519,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020690/NE /03/C00012/PINTURA DE MOV 2069003 977,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020690/NE /03/C00012/PINTURA DE MOV 2069003 977,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020712/NE /01/C00012/PINTURA DE MOV 2071201 1.727,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020712/NE /01/C00012/PINTURA DE MOV 2071201 1.727,20 Total do Dia 18/02/2026 ---------------------------------------------------------> 22.223,51 22.223,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 19/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 572 22.389,76 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT 571 30.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317231802202633238.ret 81437 7.610,24 Total do Dia 19/02/2026 ---------------------------------------------------------> 30.000,00 30.000,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 20/02/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 574 1.329,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317241902202615118.ret 85807 1.329,38 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 1.329,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 23/02/2026 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 577 50,68 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 577 13.021,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317252002202614907.ret 91130 13.071,92 Total do Dia 23/02/2026 ---------------------------------------------------------> 13.071,92 13.071,92 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 24/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO 579 14.982,35 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 579 16,95 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANF BANCO DO BRASIL MATRIZ 578 20.000,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317262302202621233.ret 85501 5.034,60 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/03/2026 - 17:45 001/001 - BIAG RMB405.REL133457a18-17 Pag 1 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Dia 24/02/2026 ---------------------------------------------------------> 20.016,95 20.016,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 25/02/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 580 1.343,25 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317272402202614909.ret 90329 1.343,25 Total do Dia 25/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.343,25 1.343,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 0,00 26/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO 582 18.969,78 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 582 16,95 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 582 1.025,65 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317282502202615023.ret 85519 1.042,60 Total do Dia 26/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.042,60 20.012,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 18.969,78 27/02/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 584 1.329,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317292602202614921.ret 84459 1.329,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020711/NE /03/C00336/ROMAN SCHOSSIG 2071103 442,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020711/NE /04/C00336/ROMAN SCHOSSIG 2071104 439,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020719/NE /02/C00336/ROMAN SCHOSSIG 2071902 294,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020719/NE /03/C00336/ROMAN SCHOSSIG 2071903 292,71 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 2.799,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 20.439,57 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 192.395,65 212.835,22 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 20.439,57 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 2.351,81 02/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 530 4.278,69 Total do Dia 02/02/2026 ---------------------------------------------------------> 4.278,69 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 6.630,50 03/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 532 8.692,35 Total do Dia 03/02/2026 ---------------------------------------------------------> 8.692,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 15.322,85 04/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 534 12.499,58 Total do Dia 04/02/2026 ---------------------------------------------------------> 12.499,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 27.822,43 05/02/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 536 25.243,81 Total do Dia 05/02/2026 ---------------------------------------------------------> 25.243,81 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.578,62 06/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 547 432,42 Total do Dia 06/02/2026 ---------------------------------------------------------> 432,42 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.011,04 09/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 554 6.705,08 Total do Dia 09/02/2026 ---------------------------------------------------------> 6.705,08 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.716,12 10/02/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 556 1,13 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 556 8.561,18 Total do Dia 10/02/2026 ---------------------------------------------------------> 8.561,18 1,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.156,07 11/02/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 557 10,17 Total do Dia 11/02/2026 ---------------------------------------------------------> 10,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.145,90 12/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 558 33,57 Total do Dia 12/02/2026 ---------------------------------------------------------> 33,57 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.179,47 13/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 569 3.097,27 Total do Dia 13/02/2026 ---------------------------------------------------------> 3.097,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.276,74 18/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 570 19.500,27 Total do Dia 18/02/2026 ---------------------------------------------------------> 19.500,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 23.777,01 19/02/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 572 22.389,76 Total do Dia 19/02/2026 ---------------------------------------------------------> 22.389,76 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.387,25 20/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 574 1.329,38 Total do Dia 20/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.716,63 23/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 577 13.021,24 Total do Dia 23/02/2026 ---------------------------------------------------------> 13.021,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 15.737,87 24/02/2026 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO 579 14.982,35 Total do Dia 24/02/2026 ---------------------------------------------------------> 14.982,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 755,52 25/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 580 1.343,25 Total do Dia 25/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.343,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.098,77 26/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 582 1.025,65 Total do Dia 26/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.025,65 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.124,42 27/02/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 584 1.329,38 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.329,38 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/03/2026 - 17:45 001/001 - BIAG RMB405.REL133457a18-17 Pag 2 /3 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 4.453,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 71.187,27 73.289,26 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 4.453,80 Total Geral ---------------------------------------------------------> 263.582,92 286.124,48 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 2.704,46 122.678,17 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 1,13 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 163.445,18 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 12.902,64 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 247.975,82 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 24.893,37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/03/2026 - 17:45 001/001 - BIAG RMB405.REL133457a18-17 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 3 /3 Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM